El módulo de Carpetas de Importación permite agrupar facturas de compra y gastos asociados para calcular automáticamente el ratio de nacionalización al cerrar la carpeta. Este ratio distribuye los costos adicionales proporcionalmente entre los productos importados según su valor FOB.

Importante: Este módulo solo está disponible cuando se conecta al servidor central, no desde sucursales.

1. Acceso al Módulo

En el menú principal del sistema se accede desde:
Proveedores > Carpetas de Importación

2. Pantalla Principal - Gestión de Carpetas

Vista General

Al abrir el módulo se presenta la pantalla de gestión con:

• Campo de búsqueda por número de carpeta
• Campo de búsqueda por descripción
• Filtro por estado (Todos/Abiertas/Cerradas)
• Grilla con el listado de carpetas existentes
• Botones de acción (Nueva, Editar, Eliminar)

Filtros de Búsqueda

1. Ingresar el número de carpeta en el campo "Número de Carpeta".
2. Escribir parte de la descripción en el campo correspondiente.
3. Seleccionar el estado deseado del dropdown:

• Todos: Muestra todas las carpetas.
• Abiertas: Solo carpetas que pueden editarse.
• Cerradas: Solo carpetas finalizadas.

4. Presionar Enter o hacer clic fuera del campo para aplicar filtros.

Columnas de la Grilla

• ID: Identificador único de la carpeta.
• Número de Carpeta: Código identificatorio (ej: IMP-2025-001).
• DUA: Número de Declaración Única Aduanera.
• Fecha Apertura: Fecha de creación de la carpeta.
• Estado: Abierta o Cerrada.
• Fecha Pasaje Contabilidad: Fecha de transferencia contable.
• Ratio Nacionalización: Valor calculado al cerrar (formato decimal con 4 decimales).

3. Crear Nueva Carpeta

Inicio del Proceso

1. Hacer clic en Nueva Carpeta desde la pantalla principal.
2. Se abrirá la pantalla de edición en modo creación.

Datos Básicos de la Carpeta

Información Principal

• Número de Carpeta: Código único (ej: IMP-2025-001).
• Descripción: Texto descriptivo de la importación.
• DUA: Número de Declaración Única Aduanera.

Fechas y Cotización

• Fecha de Apertura: Se establece automáticamente al día actual.
• Fecha de Conocimiento de Embarque: Fecha del documento de transporte.
• Cotización: Tipo de cambio USD (puede obtenerse automáticamente).

Obtener Cotización Automáticamente

1. Ingresar la fecha de conocimiento de embarque.
2. Hacer clic en el botón calculadora junto al campo Cotización.
3. El sistema obtiene automáticamente la cotización USD del día.

4. Gestionar Facturas Asociadas

Agregar Facturas de Importación

1. En la sección Facturas Asociadas, hacer clic en Agregar Factura Asociada.
2. Se abrirá la ventana de selección de facturas de compra.
3. Seleccionar la factura correspondiente a mercadería importada.
4. Confirmar la selección.

Restricciones

• Solo se pueden agregar facturas cuyo tipo de documento NO calcula impuestos.
• No se pueden duplicar facturas ya asociadas.
• Las facturas deben estar relacionadas con mercadería importada.

Quitar Facturas

1. Localizar la factura en la grilla Facturas Asociadas.
2. Hacer clic en el botón Eliminar en la columna Acciones.
3. La factura se desasocia de la carpeta.

5. Gestionar Gastos Asociados

Agregar Líneas de Gasto

1. En la sección Gastos Asociados, la grilla permite agregar nuevas filas.
2. Hacer clic en la fila nueva superior para ingresar un gasto.
3. Completar los campos:
* Tipo de Gasto
* Moneda
* Monto Estimado (sin IVA)
* Fecha de Pago Estimado

Asociar Factura a un Gasto

1. Hacer clic en Asociar Gasto en la fila correspondiente.
2. Seleccionar la factura de compra correspondiente.
3. La información se vinculará automáticamente.

Desasociar Factura

• Botón Desasociar → Quita la vinculación.
• Botón Eliminar → Quita completamente la línea de gasto.

Campo "Aplica para Ratio"

• Marcar este checkbox para incluir el gasto en el cálculo del ratio de nacionalización.
• Por defecto viene marcado.

Consideraciones especiales

• Gastos Bancarios

Es probable que no exista la factura del banco respecto a los gastos bancarios. En este caso se debe cargar una factura en forma manual ej: Factura Contado con el gasto para poder asociar.

• Facturas de Seguro

Muchas veces el Seguro realiza una única factura por varias importaciones. En este caso, en lugar de importar la factura desde el Dashboard de DGI, se debe cargar una factura en forma manual dividiendo cada importación variando la Serie. EJ: A-105 , B-105, C-105

• Facturas de Despachante

Cuando las facturas del despachante están incluidos los honorarios, gastos y (IVA IMPORTACION - ANTICIPO DE IVA, ANTICIPO DE IRAE), dado que estos últimos conceptos no deben utilizarse para el calculo del ratio, se debe cargar las facturas del despachante en forma manual separando los coceptos que aplican al Ratio como los que no aplican al ratio.

6. Cálculo del Ratio de Nacionalización

¿Qué incluye el cálculo?

El sistema considera únicamente las líneas marcadas con el checkbox "Aplica para Ratio":

• Facturas de Mercadería: Facturas de compra asociadas que representan los productos importados (valor FOB).
• Gastos Asociados: Todos los costos adicionales como:

* Fletes y transporte
* Seguros
* Despachante aduanero (honorarios y gastos nacionalización)
* Gastos bancarios
* Impuestos de importación
* Otros gastos relacionados

Importante: Si una línea de gasto NO debe incluirse en el ratio (ejemplo: anticipo de IVA, anticipo de IRAE), desmarcar el checkbox "Aplica para Ratio".

6.1. Fórmula del Ratio

El sistema aplica la siguiente fórmula:

Ratio de Nacionalización = 1 + (Total de Gastos / Total de Mercadería)

6.2. Conversión de Monedas

El sistema maneja automáticamente la conversión a moneda local considerando dos escenarios:

Líneas con Factura Asociada

• Usa el valor FOB de la factura (o monto estimado si FOB no está disponible).
• Si la factura corresponde a una importación, utiliza la cotización registrada en la carpeta. En cambio, si se trata de un gasto, aplica la cotización indicada en la propia factura para convertir el monto a moneda local.
• Este valor ya viene expresado en moneda local.

Líneas sin Factura Asociada (solo monto estimado)

• Usa el monto estimado ingresado manualmente.
• Convierte a moneda local usando la cotización interbancaria de la fecha de conocimiento de embarque.
• Si no hay cotización para esa fecha, el cálculo no puede realizarse.

6.3. Simulación del Ratio (Antes del Cierre)

Función de Estimación

Antes de cerrar la carpeta, se puede estimar el ratio para verificar que los datos son correctos:

1. Asegurarse de tener:
* Al menos una factura de mercadería asociada.
* Todos los gastos cargados (con o sin factura).
* Checkbox "Aplica para Ratio" marcado en líneas relevantes.
* Fecha de conocimiento de embarque ingresada (para conversión de monedas).

2. Hacer clic en el botón Estimar ubicado junto a "Ratio Nacionalización Estimado".

3. El sistema muestra el valor calculado en formato decimal con 4 decimales (ejemplo: 1.1523).

Características de la Simulación

• Es informativa — no guarda datos ni afecta las facturas.
• Permite validar que las líneas están correctamente configuradas.
• Útil para detectar errores antes del cierre definitivo (ejemplo: gastos faltantes, montos incorrectos).

6.4. Cierre y Aplicación del Ratio

Proceso de Cierre

1. Hacer clic en Cerrar Carpeta (botón con ícono de candado).
2. Confirmar la acción en el mensaje:
_"¿Está seguro que desea cerrar la carpeta? Esta acción calculará el ratio de nacionalización y distribuirá los costos."_

3. El sistema ejecuta automáticamente:
a. Calcula el ratio definitivo usando la misma fórmula de la simulación.
b. Actualiza el campo "Ratio Costo Plaza" en todas las facturas de compra asociadas.
c. Registra la fecha de cierre.
d. Cambia el estado a "Cerrada".
e. Guarda en el LOG el ratio aplicado con fecha y usuario.

Importante: Si se reabre la carpeta posteriormente, el ratio puede recalcularse y las facturas se actualizarán con el nuevo valor.

6.5. Validaciones del Sistema

El sistema realiza las siguientes validaciones antes de permitir el cierre:

• Debe haber al menos una factura de mercadería asociada.
• El total de mercadería debe ser mayor a cero.
• Las cotizaciones de monedas deben estar disponibles.
• La fecha de conocimiento de embarque debe estar ingresada (si hay líneas sin factura).

Si alguna validación falla, el sistema mostrará un mensaje indicando qué debe corregirse.

6.6. Consideraciones Importantes

Moneda del Cálculo

• Todos los importes se convierten automáticamente a moneda local.
• El ratio final es un número puro (sin moneda), ya que es un multiplicador.
• Las cotizaciones se toman de:
  • Cotización para la Carpeta de Importación: La cotización ingresada para la Carpeta de Importación actual.
  • Factura registrada: Su cotización al momento de creación.
  • Estimaciones: Cotización interbancaria del día de conocimiento de embarque.

7. Cerrar Carpeta

Validaciones Previas

• Al menos una factura asociada.
• Gastos completos.
• Fechas correctas.

Proceso de Cierre

1. Hacer clic en Cerrar Carpeta (visible si está abierta).
2. Confirmar la acción.
3. El sistema:

• Calcula automáticamente el ratio de nacionalización.
• Actualiza el estado a "Cerrada".
• Registra la fecha de cierre.

Resultado del Cierre

• La carpeta pasa a estado Cerrada.
• Se muestra la fecha de cierre.
• Se guarda el ratio final.
• Los costos se distribuyen automáticamente.

8. Reabrir Carpeta Cerrada

Cuándo Usar

• Para corregir errores en facturas o gastos.
• Para agregar documentos olvidados.
• Para ajustar montos antes del pasaje contable.

Proceso
1. Abrir una carpeta cerrada.
2. Hacer clic en Abrir Carpeta.
3. Leer la advertencia sobre asientos contables.
4. Confirmar reapertura.

Advertencia

• El cierre pudo haberse transferido a contabilidad.
• Es necesario eliminar manualmente el asiento contable si existe.
• Se muestra el ID del asiento para búsqueda.

9. Eliminar Carpeta

Condiciones

• La carpeta no debe tener documentos asociados.
• Si existen, primero desasociarlos.

Proceso
1. Seleccionar la carpeta en la grilla principal.
2. Hacer clic en Eliminar.
3. Confirmar la eliminación.
4. La carpeta se elimina permanentemente.

10. Vista de Costeo de Carpeta

El módulo de Costeo de Carpeta permite obtener un desglose detallado de los productos importados con su costo nacionalizado.

Acceso a la Vista de Costeo

1. Desde la pantalla de edición de una carpeta de importación, haga clic en el botón "Ver Costeo".
2. Se abrirá una grilla que presenta los productos importados, con los costos distribuidos según el ratio de nacionalización calculado previamente.

Contenido de la Grilla de Costeo

La grilla de costeo muestra las líneas correspondientes a las facturas de mercadería con los siguientes campos:

• Código Producto: Identificador del producto.
• Artículo: Descripción del producto.
• Cantidad: Número de unidades del producto.
• Precio Unitario: Precio de cada unidad del producto antes de aplicar descuentos.
• Descuento Total: Descuento total aplicado a la factura.
• Total FOB: Valor total de la mercancía antes de impuestos y otros cargos.
• Unitario FOB: Valor unitario de la mercancía antes de impuestos y otros cargos.
• Cotización: Cotización del USD utilizada para la conversión a moneda local.
• Ratio: Valor calculado del ratio de nacionalización.
• Costo ML: Costo de la mercancía en moneda local, calculado con el ratio de nacionalización.
• Total ML: Costo total de la mercancía en moneda local.

Funciones Adicionales

• Exportar a Excel: Permite exportar la información de la grilla a un archivo Excel para análisis y registro.
• Vista Previa de Impresión: Ofrece una vista previa de la información, permitiendo imprimir el desglose del costeo si es necesario.

11. Funcionalidades Adicionales

Menú Contextual

• Clic derecho en una carpeta para acceder a:
  • Marcar Asiento Pendiente Generación → Marca la carpeta como pendiente de asiento.

Auditoría y Seguimiento

• Se registra el usuario creador.
• Se mantiene log de cambios.
• Fechas de creación y modificación automáticas.

Estados

• Abierta: Editable.
• Cerrada: Solo lectura.

12. Mensajes de Error Comunes

Errores de Validación

• "Debe ingresar el número de carpeta".
• "Debe ingresar una descripción".
• "No se puede cerrar carpeta sin facturas".
• "Factura ya está asociada".

Errores de Conexión

• "Módulo disponible únicamente en servidor central".

Errores de Cotización

• "No se encontró cotización USD para la fecha".

13. Cómo Cambiar el número de carpeta y regenerar el asiento

1- abrir la carpeta
2- Cambiar el número de carpeta
3- Presionar Aceptar (para guardar los cambios)
4- Cerrar Carpeta (para generar el nuevo asiento)