Objetivo

El siguiente manual detalla el proceso para cargar las Liquidaciones de tarjetas con el objetivo de:

• Conocer el saldo pendiente de liquidar por cada tarjeta.
• Conocer los pagos a acreditarse en el banco por las liquidaciones de tarjeta.
• Conciliar las liquidaciones de tarjetas a nivel de montos totales sin (sin necesidad de realizar la conciliación cupón a cupón)
• Aplicar los resguardos obtenidos para la presentación del Formulario DGI 2/181
• Manejar en contabilidad el saldo real de "Cupones a Cobrar"

Con este proceso se llegará al siguiente resultado:

Resumen del Proceso

El proceso consiste en tratar al Procesador de tarjetas (multi-adquirente) como un Cliente.
Cada factura de venta con tarjetas afectará su saldo.
Cada liquidación será un "Recibo" a Cliente detallando los medios de pago recibidos (Resguardos, Liquidaciones, Comisiones).

Configuraciones Previas

Medio de Pago

Crear los medios de pago para Resguardos y cómo deben informarse en el Formulario 2/181

Crear los medios de pago para las liquidaciones a cobrar como "Cheques" para poder manejar el "Stock" de liquidaciones pendientes a acreditar.

Parámetros

Modificar el siguiente parámetro únicamente en la caja de "Administración".
Es importante no modificar este parámetro para las Sucursales de venta al público pudiendo ocasionar inconsistencias importantes en los cierres de caja

Cliente Procesador de Cada Tarjeta

Cuentas Contables

Un paso crucial para que el módulo trabaje correctamente a nivel del sistema contable es definir la misma cuenta de "Cupones a Liquidar" en la configuración del "Deudor" (Cliente) que representa al procesador.

Imputación de liquidación - Recibo

Crear un Recibo "a Cuenta" para cada liquidación. Indicar en los medios de pago, cada ítem de la liquidación

• Arancel
• IVA Arancel
• Resguardo
• Lista de Liquidaciones / Fecha

Actualización de Imputación por Error

En caso de que haya ingresado una fecha por error al cargar el medio de pago, puede actualizar el cheque de la siguiente forma

Lista de Liquidaciones pendientes a acreditar

Una de las formas más rápidas para identificar las promesas de liquidaciones a recibir, las cuales no han sido acreditas es mediante la consulta de "Cheques en Cartera" del tablero de consultas.

Saldo por Tarjetas

Medianta el reporte de "Liquidaciones de Tarjeta" del tablero de consultas, podrá ver el saldo a una fecha de un procesador o todos.
Este reporte muestra la suma del "Saldo" de las ventas realizadas (Cupones Recibidos).
A este saldo se resta los Recibos (Liquidaciones) ya ingresadas, considerando los las Liquidaciones pendientes de acreditar.

Afectación en banco de la Liquidación a Cobrar

Una vez llegada la fecha prevista de efectividad de la liquidación, se debe realizar el movimiento de "Depósito" indicando que la liquidación ha sido acreditada en el banco.
Esto generará el asiento de Liquidaciones a cobrar contra Banco.

Ver cheques depositados

En la consulta de movimientos de caja es posible visualizar los cheques asociados a un movimiento cuando el medio de pago es de tipo "Cheque".
Para ello, desde las pantallas de consulta de movimientos de caja (Manager o Sales), hacer click derecho sobre el movimiento deseado. Si el movimiento corresponde a un medio de pago tipo Cheque, se mostrará la opción "Ver Cheques Asociados".
Al seleccionar esta opción, se abrirá una ventana emergente con el detalle de los cheques vinculados al movimiento de caja.